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关于2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算(草案)的报告
——2017年1月22日在阿拉善右旗第十一届 人民代表大会第五次会议上
发布:01-21 | 作者: | 来源: | 查看:

阿拉善右旗财政局

  

各位代表:

受旗人民政府的委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)提请旗十一届人大五次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政收支预算执行情况及主要工作

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,是着力推进结构性改革的攻坚之年,也是我旗财政工作直面挑战、攻坚克难的一年。面对复杂严峻的经济形势,在旗委的坚强领导和人大、政协的有力监督下,财政工作紧紧围绕保民生、保重点、保运转的工作思路,强化税收征管,深化财政改革,落实积极的财政政策,财政预算执行顺利,全旗经济社会持续健康发展。

(一)财政收支完成及平衡情况

1、一般公共预算收支完成情况

财政收入完成情况  2016全旗财政总收入累计完成31250万元,较上年同期增加4701万元,增长17.7%。其中:公共财政预算收入完成19518万元(其中:旗级收入12325万元,同比增加328万元,增长2.7%),完成年初人代会确定的目标任务,同比增加1362万元,增长7.5%。比全盟平均水平高0.5个百分点;上划中央税收完成8511万元,同比增加2540万元,增长42.5%;上划自治区税收3221万元,同比增加799万元,增长33%。

总收入中税收收入完成25626万元,较上年同期增加5360万元,增长26.5%,占总收入的82%;非税收入完成5624万元,同比减少659万元,下降10.5%,占总收入的18%,占旗级收入的43.6%。

收入分部门完成情况  旗国税完成7298万元,较上年同期增加689万元,增长10.4%;雅布赖国税局完成5299万元,同比增加4975万元,增长1535.5%;旗地税完成13589万元,同比减少290万元,下降2.1%;旗财政部门非税收入完成5064万元,同比减少673万元,下降11.7%。

上级转移支付补助收入情况  2016年收到上级转移支付补助收入107234万元,其中:财力性转移支付补助29708万元;专项转移支付补助77526万元。

财政支出完成情况  2016年,财政总支出完成179790万元,同比增加47164万元,增长35.6%。其中:一般公共财政预算支出121083万元,同比增加14654万元,增长13.8%;一般债务还本支出58570万元(包括置换债务57370万元),同比增加32957万元,增长128.7%;上解支出137万元。

公共财政预算支出按功能分类:一般公共服务支出12721万元、公共安全支出5617万元、教育支出9017万元、科学技术支出248万元、文化体育与传媒支出2944万元、社会保障和就业支出6597万元、医疗卫生与计划生育支出9086万元、节能环保支出4444万元、城乡社区事务支出3153万元、农林水事务支出38395万元、交通运输支出18505万元、资源勘探电力信息等事务支出1610万元、商业服务业等事务支出91万元、金融支出15万元、国土海洋气象等事务支出515万元、住房保障支出6613万元、粮油物资储备支出14万元、债务付息支出1398万元、债务发行费用支出65万元、其它支出35万元。

公共财政预算支出按经济分类:工资福利等人员支出64028万元;商品和服务支出14542万元;债务还本付息支出2927万元(不包括专项债务付息支出);基本建设支出9602万元;其他资本性支出29984万元。

财政收支预算平衡情况  按照现行的财政管理体制和结算口径计算,2016年全旗公共财政预算收入加上级转移支付补助收入、一般债务收入和上年结余,全年一般预算总财力为179790万元。当年财政总支出为179790万元,收支相抵平衡。当年隐性赤字7281万元,累计赤字26828万元。

2、政府性基金收支完成及平衡情况

2016年,全旗政府性基金收入累计完成4567万元,完成年初预算的101.5%,较上年同期减少153万元,下降3.2%。其中:城市公用事业附加收入174万元,同比增长100%;国有土地使用权出让收入1293万元,同比下降25.4%;城市基础设施配套费收入2472万元,同比增长27.2%,上级基金补助收入628万元,同比下降38.5%

政府性基金支出累计完成4567万元,较上年同期减少153万元,下降3.2%。其中:国有土地使用权出让支出1004万元,同比下降70%;国有土地出让金债务付息支出289万元,同比增长100%;城市基础设施配套费支出2472万元,同比增长27.2%;城市公用事业附加支出174万元,同比增长100%;新增建设用地土地有偿使用费支出450万元,同比下降35%;彩票公益金支出157万元,同比下降44.6%;农业土地开发资金支出20万元,同比增长53.9%;国家电影事业发展专项资金支出1万元。

全年政府性基金收支相抵,当年收支平衡。

3、社会保障基金收支完成及平衡情况

2016全旗社保基金收入累计完成7157万元,较上年同期减少1069万元,下降13%,其中:养老保险基金收入3464万元,同比下降19.3%;失业保险基金收入286万元,同比下降40%;医疗保险基金收入2772万元,同比增长4%;工伤保险基金收入312万元,同比下降32.8%;生育保险基金收入76万元,同比下降19.2%;城镇居民养老保险基金收入247万元,同比增长2.9%。

社保基金支出累计完成13080万元,较上年同期增加783万元,增长6.4%,其中:养老保险基金支出8513万元,同比增长9.9%;失业保险基金支出286万元,同比下降39.8%;医疗保险基金支出2848万元,同比增长8.9%;工伤保险基金支出509万元,同比下降17.2%;生育保险基金支出94万元,同比增长23.7%;城乡居民养老保险支出830万元,同比下降1.3%。

社保基金当年收支相抵结余为-5923万元,这部分缺口用历年结余、上级专项和盟级调剂资金来弥补,确保了社保工资的按时发放和各项保险的正常支付。

4、国有资本经营预算执行情况

2016年,我旗国有资本经营预算未实现收支。

5、2016年地方政府性债务收支情况

2016年收到上级各项债券收入68706万元,其中,新增债券收入4306万元(专项债券收入2000万元),置换债券收入64400万元(专项债券收入7030万元)。

2016年各项债券支出68706万元,其中,新增债券4306万元,主要用于“十个全覆盖”工程项目;置换债券64400万元,主要置换利率高、偿还期短的银行贷款25359万元,置换以前年度到期的城镇基础设施建设等工程类债务39041万元。

2016年末,我旗政府债务余额246023万元(系统内债务149340万元),其中:地方政府性债券116023万元、银行贷款116008万元、工程欠款13992万元。

2016年财政收支运行特点。财政收入受税制改革和财政体制的调整,税收分成中上划比例增大,地方留成比例减少,企业收入持续下滑,2016年收入虽然完成了目标任务,但本级可用财力比年初预算数减少214万元。从税收结构看,税收质量有所提高。财政支出保持较好增势,主要是民生类支出增幅大,充分体现了保工资、惠民生、促发展的支出原则。

(二)2016年财政重点工作

1、狠抓财政收入,切实增强财政保障能力。

组织协调抓收入。2016年,面对严峻的收入形势和突出的收支矛盾,财税部门通力协作,采取“重点开源、全力挖潜、强力征管”的措施,加强税收预测分析,大力清缴欠税,加强非税收入征管,努力挖掘增收潜力,做到应收尽收,有效弥补了税源的不足,圆满完成了目标任务。

多方争取保运行。准确把握国家政策导向,结合我旗经济发展特点,积极争取上级资金和政策的支持,2016年共争取上级各类专项补助资金78109万元,新增地方政府债券资金4306万元,涉及教育、文化、社会保障、医疗卫生、环境保护、城乡公共基础设施、公路建设、保障性安居工程等多个领域,特别是财力性转移支付的增加,有效增强了财政保障能力。

用活政策扶企业。认真研究国家财税政策,灵活运用国家支持企业科技创新、去产能、“助保贷”等财政政策,帮助企业做好项目申报工作,年内共争取项目资金2310万元,支持企业去产能、安置职工、节能技术改造、恢复生产。

盘活存量保重点。一是加强对国有资产的盘活清理,将行政事业单位闲置的资产全部纳入国资公司序列,壮大融资规模。年内利用国资公司融资平台共融资8.4亿元,主要用于我旗民生工程和重点项目建设,有效缓解了“十个全覆盖”及基础设施建设的资金压力。二是立财政存量资金定期清理制度,年内清理盘活财政存量资金1963万元,全部投向民生工程,切实提高资金的使用效益。

2、优化支出结构,切实保障和改善民生

以保障民生为重点,调整优化支出结构,增加财政对社会事业的投入,全力打造“民生财政”,促进社会事业均衡发展。2016年民生支出81341万元,同比增加8385万元,增长11.5%。占一般公共预算支出的67.2%。

全力保障脱贫攻坚。按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略,筹措“央贷扶”风险补偿资金1500万元,为农牧民放贷1.02亿元。通过整合各类项目筹措资金1862万元用于脱贫攻坚工程,改善了288户549名贫困农牧民生产和生活条件,初步实现了“人脱贫,旗摘帽”目标。

全力保障“十个全覆盖”。自2014年以来,我旗“十个全覆盖”工程累计投资7.3亿元。为了完成“十个全覆盖”各项工程,我们发扬“千方百计想法子、千山万水找路子、千辛万苦抓项目、千言万语做工作”的“四千”精神,通过申请债券、融资基金、整合项目、盘活存量等方式多方筹措资金,确保了安全饮水、危房改造、街巷硬化等各项目的顺利实施。农牧区基本公共服务水平明显提高,城乡面貌显著变化,文明程度逐步提升。

全力保障刚性支出。一是确保了社保离退休人员及干部职工的工资发放,确保了调资增资、公车改革等补贴的足额发放,确保了各项民生支出,保障了机关事业单位的正常运转;二是多方筹措资金保障重点工程的顺利实施。使我旗人民喝上了安全水,住上了安居房,走上了幸福道。

全力保障社会事业。一是全力支持公立医院综合改革,进一步加大医疗卫生基础设施建设力度。二是全力支持教育优先发展,认真落实国家、自治区、盟级义务教育各项政策,继续加大教育投入,2016年我旗顺利通过全国义务教育发展基本均衡县国家评估认定。三是全力支持文化旅游事业发展。多方筹集资金新(扩)建了13所嘎查文化活动室,对所有嘎查文化活动室配备了室内室外活动设施。融资2亿元推进旅游资源的盘活整合。其他各项事业发展均得到有效保障。

全力保障惠农政策。2016年,全旗支农支牧投入38395万元,年内通过“一卡通”发放农牧民草原奖补、公益林等各项补贴资金23843.7万元,惠及农牧民42147人次。全面落实了农业支持保护补贴、玉米生产者补贴、边境居民补贴等各类惠农惠牧政策。农业综合开发投入资金1409万元,优化改良草场3.4万亩;投资4915万元。实施了嘎查公益事业“一事一议”财政奖补项目44个,涉及街道硬化、生产生活设施建设、村容村貌改造等工程。受益农牧户4548户,受益人数13211人。

3、强化预算管理,提高财政资金使用效率

一是加强预算管理。进一步细化预算编制,硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,年内未发生无依据无预算拨款现象。二是加强政府采购管理,使采购程序进一步规范,采购规模进一步扩大,年内政府采购金额达到3060万元,同比增加 706万元,增长30%,共计节约资金156万元,资金节约率达4.9%;三是加强项目评审工作。充分发挥投资评审在提高财政资金使用效益方面的作用,2016年完成预决算评审项目 110个,评审资金7.02亿元,决算审减率达17.9%。四是建立健全财政监督机制。2016年继续开展了“小金库”治理、公务卡结算、会计质量等专项监督检查工作。涉及医药、公共交通及文化就业等部门,纠正了财务违规违纪行为,严肃了财经纪律五是积极推行政府与社会资本合作模式。积极申报PPP项目,目前,已纳入自治区PPP项目库1项,正在实施阶段。正在申报入库项目3项,涉及污水处理、供水、供暖等领域。并对已建成的污水处理项目探索符合我旗实际的社会托管模式,提高政府资源利用效率。

4、深化财税体制改革,提高依法行政依法理财水平

一是全面落实“营改增”政策,顺利完成了新旧体制的衔接工作。二是进一步完善政府预算体系,编制了全口径财政预算,树立预算的权威性和严肃性三是及时向社会公开政府预决算、部门预决算和财政拨款“三公”经费预决算,主动接受社会各界监督。四是启动编制2017-2019年3年中期规划,采取3年期滚动预算,推进实现跨年度预算平衡,切实提高预算编制的科学性和准确性。

5、完善相关制度,加强债务系统管理

进一步完善债务管理相关制度,年内共清理置换债务64400万元,使部分融资由短期变长期、高息变低息,陈旧工程欠款得到置换,有效降低了融资成本,维护了社会稳定。

各位代表:2016年全旗财政运行总体平稳,但也面临和存在一些困难和问题,如:财源匮乏,财政收支矛盾突出,债务压力大;财政管理还存在一些薄弱环节,财政服务能力还有待进一步提升,财政资金使用绩效有待继续提高等等。这些问题我们将高度重视,积极采取有效措施,努力加以解决。

二、2017年财政预算草案和重点工作

2017年,我们将继续坚持稳中求进总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心、以推进供给侧结构性改革为主线,继续落实积极的财政政策,结合我旗实际,合理安排财政收支,更加注重优化支出结构、用好增量、盘活存量。改进预算管理制度,防控政府债务风险,保障和改善民生,为稳定和谐的社会环境打造良好的基础。

(一)财政收支预算情况

1、一般公共预算收支情况

财政收入预算  2017年在综合考虑各种财税政策对财政收支的影响,全旗财政总收入安排43000万元,同比增长37.6%,其中:公共财政预算收入同口径增长8.5%。(同口径是指不包含营改增减税降费等政策因素)。 

各征收部门任务建议为:旗国税局安排16400万元;雅布赖国税分局安排14500万元;旗地税局安排8100万元;财政非税收入安排4000万元。

财政收入做上述安排后,按现行财政体制测算,2017年年初可用财力预计为40079万元,其中:公共财政预算收入12003万元,上级转移支付补助收入28076万元。

财政支出预算  在安排支出预算时,按照新《预算法》的要求,坚持“厉行节约、绩效管理、综合预算和量入为出”的原则,2017年可用财力支出仅能安排40079万元。

本着“保工资、保运转、保民生”的原则,在不考虑历年工程欠款的情况下,汇总各部门的必保支出预算为159198万元其中:人员支出51947万元;各单位基本运转支出17024万元;基本民生支出19181万元;债务还本付息27935万元;政府采购支出6815万元;项目地方配套8641万元;预备费800万元;消化历年滚存赤字26826万元;上解支出29万元,年内财政赤字达到118778万元。

公共财政预算支出按功能分类为:一般公共服务支出22637万元;公共安全支出7445万元;教育支出11098万元;科学技术支出150万元;文化体育与传媒支出3435万元;社会保障和就业支出15550万元;医疗卫生与计划生育支出7140万元;节能环保支出6356万元;城乡社区支出15212万元;农林水支出25651万元;交通运输支出2237万元;资源勘探电力信息等支出624万元;商业服务业等支出111万元;国土气象等支出2248万元;住房保障支出2854万元;粮油物资储备支出12万元;债务还本付息支出27935万元;其他支出4086万元;预备费800万元。

2、上级提前下达专项转移支付收支预算  2017年上级提前下达专项转移支付补助2973万元,其中:农业综合开发补助1119万元,教育类补助643万元,政法转移支付补助594万元,扶贫专项补助304万元,创业担保贷款贴息补助245万元,文化类专项补助67万元,城市公交车成品油价格补贴1万元。

2017年上级提前下达专项转移支付同口径支出预算安排2973万元。实现收支平衡。

3、政府性基金收支预算  2017年政府性基金收入预算安排3500万元,其中:城市基础设施配套费收入安排2000万元,国有土地使用权出让收入安排1500万元

政府性基金支出预算安排3500万元,其中:城市基础设施配套费安排支出2000万元,土地出让金支出(企业基础设施建设基金)安排 1500万元。实现收支平衡。

4、国有资本经营预算(无数据反映)

5、社会保障基金收支预算  2017年社会保障各类基金收入预算安排20250万元,其中:基本社会养老保险基金安排18568万元;失业保险基金安排288万元;基本医疗保险基金安排2761万元;工伤保险基金安排320万元;生育保险基金安排80万元城乡居民养老保险基金安排233万元。

社会保障各类基金支出预算安排36711万元,其中:基本社会养老保险基金支出31986万元;失业保险基金支出288万元;基本医疗保险基金支出2930万元;工伤保险基金支出530万元;生育保险基金支出95万元城乡居民养老保险基金支出882万元。

当年收支相抵结余为-16461万元。这部分缺口将通过申请上级专项和盟级调剂资金来弥补。

6、2017年地方政府性债务预算  根据政府债务系统反映,2017年我旗需偿还债务78741万元,其中:系统内债务59491万元,系统外银行贷款5432万元,工程欠款13818万元,这些到期债务我们将通过申请置换债券、申请项目资金和贷款融资来解决。

(二)2017年财政工作的措施

为了完成目标任务,我们将着重抓好以下工作:

强化税收征管,确保收入预算圆满完成。继续采取“重点开源、全力挖潜、强力征管”的措施,加强税收预测分析,着力加强对重点税源、重大工程、非税收入的监管,努力挖掘增收潜力,做到应收尽收;有效弥补税收不足,力争完成全年收入预算。

优化支出结构,切实保障各项重点支出。调整和优化支出结构,真正做到“集中财力办大事”。完善义务教育经费保障机制,巩固城乡义务教育均衡发展成果。健全社会保险制度,加强保险基金征收管理。深化医药卫生体制改革。大力支持“大众创业、万众创新”,完善城乡均等的公共就业创业服务体系建设。完善村级公益事业“一事一议”财政奖补机制,做好涉农、惠农政策落实工作。加大资金筹措力度,全力保障重点项目资金需求。

加强预算管理,促进预算编制更加科学。深化预算管理改革,加快内控制度体系建设,推动建立预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。完善绩效评价体系,强化全过程预算绩效管理,着力提高财政资金使用效益。进一步完善政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算等公开工作,提高预算透明度,广泛接受社会监督。

加强财源培植,激发经济增长后发活力。紧扣国家、自治区的投资导向,找准切入点,结合我旗实际,做好项目包装和衔接工作,力争更多项目落地我旗,以发挥项目对旗域经济的拉动作用。在继续落实好结构性减税和普遍性降费政策基础上,帮助企业争取国家项目扶持,支持现有企业尽快投产,使其发挥应有的效益。

加强财政队伍建设,着力提高综合服务能力。狠抓学习能力建设,创新学习载体和学习形式,真正做到工作学习化,学习工作化,提高创新能力,用心想事、用心谋事、用心工作,真正做到依法行政,依法理财。树立正确的政治观、人生观、价值观,筑牢拒腐防变的思想防线,确保财政工作有条不紊,更好地服务经济发展。

各位代表,2017年,财政工作任务艰巨,使命光荣,让我们在旗委的坚强领导和旗人大、政协的监督支持下,以强烈的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以严谨务实的作风、精准有效的措施、一往无前的勇气,推动财政工作再上新台阶! 

阿拉善右旗十一届人大五次会议秘书组         2017年1月20日印


 
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